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河南铁通工程公司规范实物和货币资金管理
http://www.cww.net.cn   2013年2月27日 10:28    

日前,河南铁通工程公司通过规范经营管理,在保证国有资产保值、增值的同时,认真抓好公司实物和货币资金管理,在确保货币资金安全的前提下,加速资金周转,保障公司经营业务的顺利发展。

该公司财务部对上年度新增加固定资产,除了建立固定资产台帐、卡片外,还指导采购、管理、使用部门做好台帐管理工作,以及交接物品使用签认工作,真正做到每件固定资产实物有专人负责。其次,对于价值较小的低值易耗品,督导物资管理部门做到进库有登记、出库有签收,从而保证低值易耗品控制管理。同时,为强化货币资金管理,财务人员每月定期将公司银行存款余额与银行对账单核对,发现未达帐项及时编制银行存款余额调节表。此外,财务部还加强内部监督和管理,对公司外部支付款项和内部借款实行大额资金审批制度,确保及时掌控公司的每一笔资金收付业务,有效提高了资金利用率。

(李锋、陈早)通信世界网

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来源:通信世界网   作 者:李锋、陈早编 辑:魏慧
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